Portfolio-retour berekenen
Als het een handel in de loop van de tijd was, zou het gemakkelijk zijn. Ik bedoel, laten we zeggen dat ik $ 1000 heb gestort, een aandeel heb gekocht voor $ 800, het heb verkocht voor $ 1000, dus mijn rendement op portfolio zou 20% zijn (200/1000).
Ik vraag me af hoe ik het rendement van een portefeuille moet berekenen waarbij er tussen de periode nieuwe stortingen en opnames zijn, sommige winsten zijn gerealiseerd en sommige zijn niet-gerealiseerd en natuurlijk, veel handel.
Ik geef je een situatie voor een maand en ik wil dat je me helpt een rendement te behalen voor de maand waarmee ik mijn prestaties kan vergelijken met andere maanden, rekening houdend met alle onderstaande factoren.
01 oktober: Stort $ 100.000
02 oktober: Koop aandeel1 voor $ 12.000
4 oktober: Koop aandeel2 voor $ 20.000
07 oktober: Koop voorraad3 voor $ 50.000
07 oktober: verkoop voorraad2 voor $ 27.000
08 oktober: Stort $ 50.000
09 oktober: Koop voorraad4 voor $ 80.000
11 oktober: verkoop aandeel1 voor $ 15.000
12 oktober: verkoop aandelen3 voor $ 48.000
12 oktober: $ 20.000 opnemen
16 oktober: Koop aandeel5 voor $ 55.000
19 oktober: Verkoop stock4 voor $ 95.000
21 oktober: Stort $ 50.000
23 oktober: Koop aandelen6 voor $ 30.000
25 oktober: verkoop aandelen6 voor $ 35.000
29 oktober: $ 20.000 opnemen
31 oktober: Waarde van aandeel5 is $ 70.000 (inclusief niet-gerealiseerde meerwaarde)
Hoe moet ik een rendement van de maand oktober vinden met het bovenstaande voorbeeld? Zoals ik al zei, gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten of verliezen, stortingen, onttrekkingen, openings- en sluitingsaldi en datums ... ze moeten allemaal worden beschouwd.
Ik heb googled .... veel maar ik kon geen oplossing vinden of bedenken. Iedereen die wil helpen?
