The Commnts of Traders (CoT) Report
Page 1 of 633 123 LastLast
Results 1 to 10 of 23

Thread: The Commnts of Traders (CoT) Report

  1. #1
    3 Bijlage (n)
    # 9997;

    # 8251; Speculatief # 9472; positionering op middellange tot lange termijn
    # 8251; Beheerd geld (traag snel geld) # 9472; in de buurt van positionering op middellange termijn

    # 9755; De CoT-gegevens worden elke vrijdag (zaterdag, GMT 8) door de CFTC uitgegeven om marktdeelnemers een opsplitsing te bieden van de open interest op dinsdag (woensdag, GMT 8) voor markten waarin 20 of meer handelaren posities hebben gelijk aan of hoger dan de rapportageniveaus opgesteld door de CFTC. In eenvoudig Engels is dit een rapport dat laat zien welke posities grote handelaren innemen op een aantal financi�le en grondstoffenmarkten. Het geeft een krachtig beeld van wat de grote jongens precies op de markt hebben gedaan en wat hun plannen zouden kunnen zijn.

    # 9755; De CoT-gegevens zijn een essenti�le tool voor het meten van huidig ??????en toekomstig sentiment in Futures- of Forex-markten. Het is ten zeerste aan te raden om CoT-gegevens niet alleen te gebruiken als het gaat om uw handelsbeslissing. Dit rapport is niet ontworpen als een instrument om de markt te betreden, omdat de markt op korte termijn bullish kan zijn in een langdurige downtrend. Hoewel het kan worden gebruikt om de fundamentele bias op middellange en lange termijn in een bepaalde markt te bevestigen.

    # 9755; Hoewel er nooit ��n rapport of tool is die u zekerheid kan geven over waar de prijzen in de toekomst naartoe gaan, laten de CoT-gegevens de kleine beleggers een manier zien om te zien wat grotere handelaren doen en om hun posities dienovereenkomstig te positioneren. Als er bijvoorbeeld een grote gemanagede geldrente in goud is, is dat vaak een indior dat er misschien een rally komt omdat de markt overdreven pessimistisch is en verzadigd is met korte broeken - dus u wilt misschien een lange positie innemen (op de normale markt) voorwaarden).

    # 9755; Ik gebruik de gegevens om speculatief beheerd geld (instrumenten - valuta's, aandelen, grondstoffen, enz.) Te vergelijken of te combineren als ik een duidelijke scheefgetrokken bias kan identificeren in termen van de algehele sterkte of zwakte van een bepaalde valuta of instrument. Zoals bijvoorbeeld ... voor USD, controleer ik de positionering van deze instrumenten # 9472; DXY, goud, Yen, Nikkei 225 en 10-jarige Amerikaanse obligatie.

    # 9755; Op deze CoT-gegevenstabel heb ik naast het symbool of de instrumentnaam een ??????overeenkomstige correlatie toegevoegd (opgelet: deze kan verouderd zijn). In correlatie is er ook positief negatief tussen paren of kruisen. Dit kan veranderen naar # 8220; normaal # 8221; op elk moment, door een paar te laten vallen en de andere om langzamer te vallen of zijwaarts te gaan. Er is ook de mogelijkheid voor een paar om te verzamelen om # 8220 te bereiken; bereik # 8221; het andere paar.

    # 9755; Houd voor technische analyse of u als technicus toezicht op vitale inflectiepunten enof als analist die het hoofdrisico bewaken als ze betrekking hebben op geopolitieke situaties en macro-economisch commentaar.


    # 9757; Houd er altijd rekening mee dat inter-marktrelaties de actie van valutaprijzen bepalen. Daarom hebt u wellicht extra werk nodig om de CoT-gegevens te begrijpen.

    # 9996; Het CoT-rapport - Futures-gegevens bieden een proxy voor het volume, maar vertegenwoordigen slechts een klein deel van de valutamarkt.

    # 9762; Aangezien het rapport elke vrijdag (zaterdag, GMT 8) wordt uitgegeven en alleen de gegevens van dinsdag tot dinsdag bevat. De drie dagen voorafgaand aan de releasedatum zijn niet inbegrepen. Het betekent dat er een vertraging van drie dagen zit tussen het rapport en de daadwerkelijke positionering van traders. Dit is een eeuwigheid door kortetermijnbeleggingsnormen, en tegen de tijd dat het nieuwe rapport wordt uitgegeven, heeft het al een grote hoeveelheid handelsactiviteit gemist. Zie het als een illegale voorwetenschap die vroeg werd ontvangen door Michael Corleone (CFTC), maar toen gaf hij het alleen aan u na drie dagen. ; ) # 9472;

    Deze thread is alleen voor informatiedoeleinden, waarbij het als verwijzingen naar mijn eigen handelsdagboek (klein deel) fungeert. Geen enkele hierin vervatte informatie moet worden beschouwd als suggestief om deel te nemen aan of zich te onthouden van enige beleggingsgerelateerde handelwijze. Het geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de geuite meningen, inclusief tijdigheid, geschiktheid van enige informatie - bijv. video's, afbeeldingen en documenten die hierin worden gepost of gedeeld. Alle inhoud van dit onderwerp is onderhevig aan wijzigingen en kan om verschillende redenen onbetrouwbaar zijn geworden, zoals veranderingen in de marktomstandigheden of economische omstandigheden.

    Houd er bovendien rekening mee dat er altijd verlies kan zijn. Uw handelsresultaten kunnen vari�ren. Unieke ervaringen en prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Daarom wordt het ten zeerste aanbevolen om een ??????naar behoren gelicentieerde professional te vragen voor beleggingsadvies, ongeacht of een bepaald beleggingsidee, egie, product of service hierin beschreven geschikt is voor uw omstandigheden. Alle beleggingen brengen risico's met zich mee, waaronder verlies van kapitaal.



    Hieronder staan ??????de standaardgidsen die door handelaren worden gebruikt om CoT-gegevens te interpreteren.







    Mogelijk moet u een ander type transformatie van de CoT-gegevens controleren (GRATIS) gt; gt; gt;
    https://freecotdata.com/currencies-2/

    ..met dit onderstaande voorbeeld en nog veel meer van de gedeelde link # 9472; zoals Seizoensgebonden ding; ) # 9472;



    # v2vDisclaimer
    # v2vIndiors

  2. #2
    2 Bijlage (n) CoT-gegevens # 9472; Week # 33: speculatieve positionering
    CoT-gegevens # 9472; Week # 33: positionering van het beheerde geld (Slow Fast Money)

  3. #3
    2 Bijlage (n) Huidige release: CoT Data Week # 42 (speculanten)
    Vorige release: CoT Data Week # 41 (Speculanten) Goudhandelaren verhoogden hun netto shortpositie in netto short $ 5,2 miljard JPYUSD is een zeer drukke speculant short trade. Als het risico-off sentiment toeneemt, zal JPY shorts onder druk komen te staan. MXNUSD onderscheidt zich als een van de weinige consensusspecifiies ten opzichte van de USD. De positiebepaling van AUDUSD is nabij de dieptepunten van 2016, wat aangeeft dat de meeste handelaren pessimistisch zijn over de Australische valuta. NZDUSD is nog steeds de # 1 meest drukke spec-short FX-handel tussen de contracten die ik volg. De spec short exposure van CHFUSD is afgenomen. Handelaren verhoogden hun netto korte VIX-blootstelling en droegen eind vorige week een netto-tekort van $ 1,5 miljard. # 9472; u kunt controleren en zien hoeveel dat is veranderd in de huidige release van CoT-rapport (week # 42)
    Managed Money - CoT Data Week # 42-41 gt; gt; gt; hier bron: cftc, bewegingskapitaal

  4. #4
    1 Bijlage (n) Slechts een kleine enqu�teresultaten gedurende het weekend:
    bron: top down

  5. #5
    1 Bijlage (n) ... slechts een steekproefgegevensverzameling door handelaars die CoT-gegevens converteren om het als een nuttige informatie te presenteren ... zelfs als de gegevens nog steeds nuttig zijn of niet op een week-per-weekbasis .. Gouden toekomst ... gebruik gewoon je scherpe observatie van maart 2018 tot september 2018
    Hoe dan ook, er zijn verschillende manieren om CoT-gegevens te gebruiken of te lezeninterpreterenverwerken. Anderen, kijk eenvoudigweg naar de gegevens door alleen de uitersten en de oververkochte waarde te controleren. Dat is echter slechts een van de belangrijkste benaderingen. Anderen kunnen zelf wat extra werk verzetten en kwamen met hun eigen vooroordelen. Stel je voor, als het geen geldige gegevens meer zijn, dan heb je twee keuzes - Koop alleen verkopen ... Maar als je slim genoeg bent, voeg dan de optie toe niet te handelen en weg te lopen; ) # 9472;

  6. #6
    2 Bijlage (n) Huidige release: CoT Data Week # 42 (Managed Money - Fast Money)
    Vorige release: CoT Data Week # 41 (Managed Money - Fast Money)
    Speculanten CoT-gegevensweek # 42-41 gt; gt; gt; hier bron: cftc, bewegingskapitaal

  7. #7
    1 Bijlage (n) #themarketiceberg
    # 9755; De technisch analist ziet slechts een klein deel van het totale beeld. Prijsgrafieken laten zien HOE prijs gedraagt ??????(EFFECT - boven het water in de afbeelding), terwijl de onderliggende drivers zich combineren in touwtrekken om WAAROM (de OORZAAK - onder het water in de afbeelding) te bepalen. Omdat de oorzaak altijd voorafgaat aan het effect, blijft TAPA achter. # 9755; Alle technische analyse (TA)prijsactie (PA) is afgeleid van prijsgegevens die al zijn opgetreden. Sommige mensen geloven dat PA leidend is. Maar (bijvoorbeeld) tegen de tijd dat een pin-bar op een 1-hour chart is gevormdgesloten, is de extreme prijs achtergebleven - en zelfs een op indioren gebaseerde cross-over (op een kortere TF) zou een eerdere signaal. Misschien is de beste op kaarten gebaseerde tool die u zult vinden SR (of SD-zones, als u daar de voorkeur aan geeft). Nu, de reden: het wordt veroorzaakt door de institutionele orderstroom, die grillen in liquiditeit probeert te exploiteren. # 9755; Is het mogelijk om alleen van TA te profiteren? Absoluut ja. # 9755; De meeste geldmanager gebruikt TA ... Maar TA-beoefenaars zijn niettemin in het nadeel, omdat TAPA achterblijven bij de prijs en de prijs zelf achterblijft bij de stuurprogramma's, in een sector waar de snelheid van toegang tot kwaliteitsinformatie een concurrentievoordeel kan opleveren. Sommige hulpmiddelen die door instellingen worden gebruikt, zijn beschikbaar voor detailhandelaren. Met diagrammen zoals Order Flow Analytics (OFA), footprint en bookmap kan de handelaar bijvoorbeeld een stap dichter bij de actie komen door een liquiditeitskaart te leveren. # 9755; Veel op algo gebaseerde handel is gebaseerd op liquiditeitsonevenwichtigheden, om de voor de hand liggende reden dat zwaargewichten zoeken naar de beste prijsvullingen met de minste ontsporingen. En als veel grote instellingen volgens dezelfde principes handelen, hebben hun acties waarschijnlijk een cumulatief effect, waardoor repetitieve en potentieel misbruikbare patronen ontstaan. # 8212; door Hanover # 8212; ... andere verklaringen hieronder: # 9755; # 8220; Technicals verplaatsen zich alleen met de fundamenten erachter. En af en toe ... Technicals lopen voor op Fundamentals. Markt koopt (of verkoopt) bij het anticiperen op winst. Altijd, het is een intu�tie voor winst. En welke angsten er ook zijn # 8212; politiek, sociaal of economisch # 8212; zijn gecalculeerde risico's in het bedrijfsleven # 8221; # 8212; door Harry G. Liu # 8212; # 9755; Waarom Technicals voorrang krijgen op Fundamentals? # 8220; Soms, te veel speculatie drijft de prijs op en voegt er wat hebzucht aan toe, de technische zal te veel vooruit lopen op zijn fundamenten die ervoor zullen zorgen dat de prijs corrigeert, consolideert ... en dan breekt het uit om te beginnen, te hervatten of te eindigen een trend # 8221; # 9755; Het be�nvloedt de prijs als een voorbeeld ... De prijsbeweging in termen van correlatie, waarbij positief negatief tussen paren of kruisen bestaat. Dit kan veranderen naar # 8220; normaal # 8221; op elk moment, waardoor een paar valt en de ander langzamer valt of zijwaarts gaat. Er is ook de mogelijkheid voor een paar om te verzamelen om # 8220 te bereiken; bereik # 8221; het andere paar in termen van hun heersende correlatie (positief of negatief). # 9755; In diagrammen ziet u een prijsverschil enof convergentieen andere keren vindt een prijsconsolidering plaats v��r een uitbraak of respect voor bepaalde prijspunten (SD of SR of Pivot-niveaus, Fibs ... etc.). # 8220; Markten kunnen langer irrationeel blijven dan u solvabel kunt blijven # 8221; # 8213; door John Maynard Keynes # 8213; # 9755; Markten zijn niet effici�nt en zijn onderworpen aan kuddegedrag. # 9755; Als je slim en rationeel bent, zie je de irrationaliteit lang voordat de markt dat doet. # 9755; Dat betekent dat, zelfs als u gelijk hebt dat de markt omhoog (of omlaag) moet gaan, het gewicht van mening dat voor een onvoorspelbare tijd kan voorkomen. En in die tijd kan de markt tegengesteld aan de 'goede' richting gaan. # 9755; # 8220; Markten kunnen irrationeel blijven # 8221; - dit houdt in strijd met de oude schoolseconomie dat markten soms irrationeel zijn. De economie van de oude school beweert dat markten altijd rationeel zijn omdat ze stabiel zijn en zichzelf corrigeren vanwege het feit dat de deelnemers rationeel zijn. Helaas zijn er bij massa's mensen manie�n van optimistische hebzucht en pessimistische angst. Dit komt omdat mensen hun leejdsgenoten observeren, zowel optimisten als angst zijn besmettelijk. Vaak wordt deze besmetting universeel. Old school ECONOMICS of zelfs op algo gebaseerde systemen faalt om deze MENSELIJKE WERKELIJKHEID te verklaren. Hoewel er kunstmatige intelligentiesystemen zijn die gezamenlijk nieuws en sentimenten lezen via rss-feeds, tweets, headlines, API-services, enz. ... die samengevat kunnen worden als een soort menselijk gedrag. # 9755; # 8220; langer dan je oplosmiddel kunt blijven # 8221; - de oude schoolseconomie gaat ervan uit dat een economische ineenstorting niet kan bestaan ??????wanneer vraag en aanbod onophoudelijk naar nul naar beneden spiraal. Dat is omdat wanneer iedereen in reactie op onzekerheid bezuinigt, de paradox van de zuinigheid begint. Daling van de vraag die verdere bezuinigingen op de consumptie teweegbrengt. Dit was het meest recentelijk zichtbaar in de depressie van de jaren 30 en voor een korte periode eind 2008begin 2009. De moderne beleidsreactie is om de vraag door overheidsstimulering te stimuleren. Wat logisch is voor een enkele persoon, een beperking van de consumptie is dodelijk wanneer deze door alle mensen wordt ge�mplementeerd. De sleutelfactor hierbij is vertrouwen. De economie kan niet overleven zonder de rationele zekerheid van vertrouwen die door de overheid moet worden gegarandeerd als een laatste redmiddel als de markt er niet in slaagt om het te cre�ren.

  8. #8
    1 Bijlage (n) De VIX Het koppelen van de Amerikaanse dollar-index en de VIX samen is krachtig omdat de VIX de mate van volatiliteit in de marktspecifieke impliciete volatiliteit in SPX-opties meet. Het wordt soms de ???Fear Index??? genoemd omdat het de neiging heeft om te spaken wanneer angst en onzekerheid overvloedig aanwezig zijn. Nu, als de VIX een hoge mate van volatiliteit en angst vertoont, welke richting zal volgens u de Amerikaanse dollar-index dan zijn? Natuurlijk zal het waarschijnlijk het hoofd worden geboden. Omgekeerd, als de VIX relatief laag is en een sterk vertrouwen in de markt vertoont, zal de Amerikaanse dollarindex waarschijnlijk dalen.

  9. #9
    2 Bijlage (s) CoT-gegevensweek # 43 (speculanten)
    CoT Data Week # 43 (beheerd geld)

  10. #10
    2 Bijlage (n) VS-centrische grafieken: er is nog steeds een geloofwaardig argument voor een significant opwaarts risico voor de DXY.


Similar Threads

  1. InterbankFX-traders op MT4-platform ...
    By sylvi230381 in forum Forex Brokers
    Replies: 21
    Last Post: 05:57,
  2. Swing Traders
    By netzah in forum Forex Nieuws, Suggesties en Ideeën
    Replies: 5
    Last Post: 00:18,

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.