Idee�n genereren met macrothema's
Results 1 to 7 of 7

Thread: Idee�n genereren met macrothema's

  1. #1
    Ik kon geen macro-thread vinden, dus besloot ik er een te starten voor sh*ts en gegiechel. Voor degenen die het niet weten, macrohandel is als fundamentele handel, maar met een focus op belangrijke trends die hele economie�n in beweging brengen. Het kijkt naar demografie, geopolitieke spanningen, divergentie tussen monetair beleid, dat soort dingen.

    Een voorbeeld van een FX-macrohandel is in 2014, toen M.Draghi zijn beroemde 'what it takes'-speech hield, terwijl de FED op hetzelfde moment agressiever begon te worden. De EUR/USD zakte als een speer. Het was een vrij voor de hand liggende handel (volledige ontkenning, ik probeerde de bodem te kopen en werd vernietigd). Hetzelfde met olie rond dezelfde tijd: schalie nam het over in de VS, wat leidde tot een overaanbod en usd werd sterker, wat leidde tot een steile daling van de olie, CAD, ik neem aan dat NOK en alles wat met olie te maken had, werd aangetast.

    Zolang je wat onderzoek hebt om je idee�n te ondersteunen, post ze, hoe gek ze ook klinken.

    De regels zijn simpel:Zolang je wat onderzoek hebt om je idee�n te ondersteunen, post ze, hoe gek ze ook klinken. critici van idee�n van andere mensen moeten worden ondersteund door iets geloofwaardigs (cijfers, grafieken, onderzoek). Wij beoordelen idee�n, niet mensen. We bouwen geen ego's, maar verhandelen idee�n. als u zich niet aan deze regels houdt, wordt u snel verbannen.
    voor het geval je het nog niet wist, dit is allemaal geen beleggingsadvies. Het zou onverstandig zijn om geld te investeren omdat een anonieme forumkerel een idee had, jouw geld jouw risico.

    Dat gezegd hebbende, als we al onze zwakke geesten samenbrengen, zouden we misschien een of twee fatsoenlijke handelsidee�n kunnen verzamelen en tegelijkertijd materiaal krijgen om slimmer te klinken tijdens onze volgende familiediners. Eerlijk gezegd heb ik geen hoop, ik denk niet dat dit soort onderwerpen mensen interesseren op de meeste handelsforums, maar wie weet, misschien zal het aanslaan.

  2. #2

    Quote Originally Posted by ;
    Laat ik beginnen met een gewaagd handelsidee. Valutapinnen klikken, dat is wat ze doen (soms). USD/HKD is gekoppeld. Ik keek onlangs naar het nieuws en hoorde dat de schaduw van China groot over Hong Kong opdoemt. En ik dacht dat dat een kapitaalvlucht uit HK zou kunnen veroorzaken. De economie is waarschijnlijk een van de meest invloedrijke ter wereld. De vastgoedprijzen, die al op ludacris-niveaus lagen, zijn meer dan verdubbeld in de afgelopen 10 jaar. Het kan een bubbel zijn, maar het kan ook gewoon het gebrek aan ruimte zijn, ik weet het niet. Maar het plaatst het land in een interessante positie. AMERIKAANSE DOLLAR...
    IMO een leuke video, maar ik zou geen woord vertrouwen dat hij zegt, hij heeft te veel huid in dat spel. Vaak klopt de berekening, maar dan gebeurt precies het tegenovergestelde en is je geld op. Om macro-evenementen te spelen moet je een lange adem hebben, meer geld en een betere informatiestroom en het kan jaren duren voordat er iets gebeurt. Het is interessanter voor hedgefondsen/banken en minder aantrekkelijk voor daytraders.

  3. #3
    Ik heb dit weekend nagedacht en ik ben een beetje in de war over mijn USDHKD-idee. Aan de ene kant gratis geld, maar aan de andere kant is er niet zoiets als een gratis lunch. Het grootste gevaar is dat om met deze transactie relevant geld te verdienen, een aanzienlijke hefboomwerking moet worden gebruikt en dat de tijd moet verstrijken. Als ik het mis heb en alles is in orde in HK-land, kan de pin de andere kant op breken, wat zou betekenen dat ik voor een hoop geld aan de haak zou zijn. Onwaarschijnlijk, maar toch mogelijk. Ik stel me voor dat om dit scenario te verwezenlijken ofwel de HK-tarieven aanzienlijk zouden moeten stijgen of dat de Amerikaanse tarieven zouden moeten dalen (misschien tegelijkertijd). In beide gevallen zou de geldstroom naar HK kunnen terugkeren, waardoor de vraag naar HKD zou toenemen. Op dit punt is de vraag of ik de ruil kan ophalen, maar ook kan uitzoeken of de wind van richting verandert voordat het te laat is. Ik denk het wel. De monetaire autoriteit van Hong Kong houdt het behoorlijk strak als het gaat om haar marktwerking. Ze publiceren elke dag hun marktactiviteiten. Voor elke 7,8 HKD in de monetaire basis moet er 1 USD zijn, als de koers 7,85 is, zullen ze hun USD-reserve gaan verkopen (wat we willen), als het 7,75 is, zullen ze schuld uitgeven om USD te kopen. Door de HKMA-balans en de aankoop van vreemde valuta in de gaten te houden, denk ik dat het mogelijk is om te evalueren of de koppeling het risico loopt neerwaarts te breken. Het is duidelijk dat de grote uitbetaling aan de positieve kant is, als ze op de een of andere manier geen vreemde valuta/activa meer hebben om te verkopen, zullen ze niet in staat zijn om het 7,85-niveau vast te houden. Dat gezegd hebbende, de pin heeft het vele jaren volgehouden, het is onmogelijk om het moment te bepalen waarop hij zou kunnen breken. Het interessante van deze transactie is dat we met de huidige tarieven betaald kunnen worden om te wachten, maar dat zou kunnen veranderen en als de HKD-tarieven boven de USD stijgen: we zouden niet langer betaald worden om te wachten en het zou de koppeling naar zijn lagere band kunnen drijven extra verliezen veroorzaken. Een alternatief om de catastrofale mogelijkheid dat de koppelingsrente (of swaprente) tegen mij werkt volledig te vermijden, zou zijn om short te gaan op HK-aandelen die zeer gevoelig zijn voor hogere rentes. Op een gegeven moment moeten de HK-tarieven misschien omhoog gaan om te voorkomen dat geld weggaat en het kan bepaalde hoeken van de markt be�nvloeden, zoals bedrijven met veel dure onroerendgoedactiva aan de ene kant van hun balans en schulden die aan de andere kant moeten worden doorgerold kant. Ik weet niet zeker wat de situatie is met kortsluiting in HK, als ik een ADR kan vinden die bij de rekening past, zou dat geweldig zijn. Even terzijde, het lijkt erop dat Oanda een positieve carry heeft om lang HKDUSD te zijn, maar blijkbaar doen de meeste makelaars dat niet. Weet niet wat daar mee aan de hand is. Het doet niets af aan de stelling, maar maakt het een stuk minder praktisch als je dat ruilgeld niet kunt krijgen.

  4. #4

    Quote Originally Posted by ;
    goede draad. geabonneerd
    welkom aan boord van mijn kerel, voel je vrij om je idee�n te delen of commentaar te geven op de mijne

  5. #5
    Laat ik beginnen met een gewaagd handelsidee. Valutapinnen klikken, dat is wat ze doen (soms). USD/HKD is gekoppeld. Ik keek onlangs naar het nieuws en hoorde dat de schaduw van China groot over Hong Kong opdoemt. En ik dacht dat dat een kapitaalvlucht uit HK zou kunnen veroorzaken. De economie is waarschijnlijk een van de meest invloedrijke ter wereld. De vastgoedprijzen, die al op ludacris-niveaus lagen, zijn meer dan verdubbeld in de afgelopen 10 jaar. Het kan een bubbel zijn, maar het kan ook gewoon het gebrek aan ruimte zijn, ik weet het niet. Maar het plaatst het land in een interessante positie. USD en HKD zijn behoorlijk stevig aan elkaar gekoppeld, maar USD-stortingen betalen 1% meer dan deposito's in HKD. Als ik een man ben met geld in HK, denk ik: waarom houd ik mijn geld in HKD, USD betaalt meer en ik heb geen valutarisico vanwege de peg plus ik ben misschien een beetje op mijn hoede voor die hele situatie in China . Het blijkt dat er daadwerkelijk een kapitaalvlucht plaatsvindt en dat de monetaire autoriteit van Hong Kong door de neus heeft betaald om de koppeling op zijn plaats te houden. Als ze hun tarieven verhogen om mensen aan te moedigen in HKD te blijven, wie weet wat er met hun vastgoedsector zal gebeuren. Het hebben van een longpositie kan zijn vruchten afwerpen. De onderkant van de peg is iets meer dan een half procent van de huidige prijs, maar je krijgt jaarlijks 1% in swap betaald om te relaxen en te wachten op de dag dat de peg breekt (dat kan veranderen met de Fed-snijsnelheden). Als je die 50 op 1 haalt, krijg je jaarlijks 50% betaald per jaar om in principe te relaxen met een gegarandeerde bodem van 30% weg en je hebt een enorm voordeel als de pin knapt (denk aan een paar jaar terug, maar andersom). Mis ik iets? Is er een scenario waarin de HKD in waarde zou kunnen stijgen? Ik ben niet de enige die daarover nadacht, hier is een video van Kyle Bass die in wezen hetzelfde vak uitlegt. de man voorspelde de subprime-crisis en verdiende er een fortuin mee, maar zijn prestaties zijn sindsdien redelijk gemiddeld, dus ik zou zijn woord niet als het evangelie opvatten, maar nog steeds behoorlijk interessant: ingevoegde video

  6. #6

  7. #7

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} IMO een leuke video, maar ik zou geen enkel woord vertrouwen dat hij zegt, hij heeft te veel huid in dat spel. Vaak klopt de berekening, maar dan gebeurt precies het tegenovergestelde en is je geld op. Om macro-evenementen te spelen moet je een lange adem hebben, meer geld en een betere informatiestroom en het kan jaren duren voordat er iets gebeurt. Het is interessanter voor hedgefondsen/banken en minder aantrekkelijk voor daytraders.
    Je hebt gelijk als je zegt dat meneer Bass er belang bij heeft om zijn vak bekend te maken, hij doet het niet alleen voor onze opleiding, maar om een ??????pin te verbreken heb je heel veel geld nodig om het tegen te gaan. Het gaat er meer om de mogelijkheden te evalueren en te zien hoe we kunnen profiteren van een ongebruikelijke situatie, of hij gelijk heeft of niet, de tijd zal het leren. We hoeven niet per se het macro-evenement te spelen, maar ik denk dat het interessant is om een ??????achtergrond te hebben van waaruit we kunnen handelen. In dit geval hebben we een situatie waarin de tarieven enigszins uiteenlopen, de geldstroom van het vasteland van China naar HK naar verluidt verzwakt als gevolg van toegenomen toezicht en geld uit HK lijkt sneller te vertrekken dan voorheen vanwege het vooruitzicht van invloed van China op HK sterker worden. Voor mij lijkt het een goede achtergrond om op zoek te gaan naar korte broeken die in een kortere tijd kunnen worden afgespeeld, zelfs als de grote stelling van het knijpen van de pinnen niet uitkomt. Zoals ik heb uitgelegd, zou ik kunnen kijken naar shorts van HK-aandelen die gevoelig zouden kunnen zijn voor deze situatie. Als ik zelf goede shorts kan vinden (of het nu om technische of fundamentele redenen is), vergroot het toevoegen van de macro-situatie erover alleen maar de kans dat ze uitbetalen. Het thema hoeft niet uit te blinken, maar als dat wel het geval is, zal de uitbetaling veel groter zijn. Het zou zijn alsof u een transactie invoert op een 5 min-grafiek en erachter komt dat u deze kunt uitrijden op de dagelijkse grafiek (klein risico op korte termijn versus grote winst op lange termijn). Het is moeilijk voor klassieke hedgefondsen om zelfs maar te zwaaien vanwege hun omvang, ze zitten liever op een langere termijn positie omdat het hun transactiekosten aanzienlijk verlaagt. Dat is misschien ons grootste voordeel als retailjongens, we zijn wendbaar, het is gemakkelijker voor ons om uit transacties te komen, we kunnen meer benutten. In tegenstelling tot een hedgefonds hoeven we ons niet vast te leggen op het verhandelen van idee�n, we kunnen eruit stappen en het later opnieuw proberen als de gelegenheid zich voordoet. Ik denk dat het een verstandiger manier is voor de kleinhandelaar om zich met macrospelen bezig te houden dan om een ??????half decennium in je vak te blijven zitten. Bovendien vind ik dit spul fascinerend, ik dacht dat het leuk zou zijn om wilde telefoontjes te plegen onder de dekmantel van anonimiteit en te zien wat hits en wat mist. Ik pretendeer niet te weten of dit geld zal opleveren, ik ben hier om erachter te komen. Het is een experiment. Maar ja, deze thread zal niet interessant zijn voor daytraders vermoed ik.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.