Iedereen kan een ECN-makelaar aanbevelen met een goede swap voor USDTRY of USDZAR voor carry op lange termijn?
Natuurlijk moet die makelaar 1: 100 boven hefboomwerking toestaan ??????voor deze exotische paar.
Een aanbeveling?
Iedereen kan een ECN-makelaar aanbevelen met een goede swap voor USDTRY of USDZAR voor carry op lange termijn?
Natuurlijk moet die makelaar 1: 100 boven hefboomwerking toestaan ??????voor deze exotische paar.
Een aanbeveling?
ALS JE USDMXN EURMXN USDZAR EURZAR HADDEN VOOR DE 26e JUISTE ZULLEN JE SWAPS HOGER OPGENOMEN ZIJN dan na de 26e had je je makelaar gedood = winst plus swaps
ik deed
1 bijlage (n)
Hallo Amenlo, Hoewel ik geen aanbeveling voor je heb, was ik nieuwsgierig naar je aanpak en vroeg ik me af of je bereid zou zijn om je gedachten te delen. Zo niet, dan begrijp ik het.Originally Posted by ;
Om swap (rollover interest) te verdienen op USDTRY, moet je het paar shorten. Carry-handel is een handelsegie voor de lange termijn, en als u kijkt naar de maandelijkse grafiek voor USDTRY, dan is het de afgelopen jaren een opwaartse trend.
Elke swap die u verdient, kan meer dan gecompenseerd worden door verliezen op uw shortpositie, als de prijs hoger blijft. Gelooft u dat de opwaartse trend in USDTRY snel zal terugkeren? Ook ben ik benieuwd hoe je 100: 1-hefboomeffect zou toepassen op een carry-tradingegie voor de lange termijn. In mijn ervaring hebben carry-traders de neiging om veel minder hefboomwerking te gebruiken.
hi mate kan niet een grote winst zien van de try sell swap, maar zar en Mexican zijn veel grotere sell-swaps
1 bijlage (n)
dit is hoe je het spel speelt ... minimale periode 1-2 jaar van open transacties cre�er je deze cocktail van positieve swaps ... voorbeeld: dit zwembad verdient $ 1000 per week ... $ 52000 per jaar ook hedging elke dolllar bewegingen met een mix van usd koopt en usd verkopen om te voorkomen dat portfolio overhangende DD met deze egie is 30% * test theorie op demoOriginally Posted by ;
Hallo Avibe, Om te verduidelijken, je hebt deze theorie gedurende iets meer dan een week getest en tot nu toe heb je $ 1422.68 verdiend in swaps en $ 16.334,58 verloren. Heb ik dit correct gelezen? Wat is je tussenstop als je verliezen verergeren?Originally Posted by ;
Hallo Jason, sorry voor het plaatsen van een halve foto .... Dat zijn open transacties, dus 16k zweeft tot nu toe ... ben testen van $ 100k ... 1: 500 leverage ... mijn theorie is max. Dd op 1-2 jaar zal tussen 30-40k zijn ... ondertussen elk jaar 52k verdienen in swaps .... tegen jaar 2 ... rake in $ 104.000 in pure winsten ... genoeg om drijvend verlies tijdens liquidatie te dekken .. risico is als centrale banken veranderen tarieven ... onthoud LTCM in 1999?Originally Posted by ;
Bedankt voor uw antwoord, Avibe Again, corrigeer me als ik ongelijk heb, maar het lijkt erop dat ik dit correct heb gelezen. Je zweeft een verlies van 16.000 op je demo na het uitvoeren van deze egie gedurende minder dan 2 weken. (Ik neem aan dat dit keer is omdat je zei dat je 1k per week in swaps verdient, en tot nu toe 1,4k verdiend hebt.) Waarom denk je dat je risico beperkt is tot 40k over 2 jaar?Originally Posted by ;
1 bijlage (n)
24 uur later heeft deze pool $ 468.5 verdiend in positieve ruil ... terwijl dd is afgenomen ... om je vraag te beantwoorden 40k max dd is een beetje bevooroordeeld aan mijn kant, kijkend naar gegevens uit het verleden ... deze egie zou niet zijn overleefd 2014 - Roebel devaluatie 2015 - CHF meltdown 2015 ZaR, TRY, MXN crush ... shorts werden gedood ... tenzij je ook lang gokt op hun aandelenmarkten .. algemeen ... goed idee ... maar wees voorzichtig met zwarte zwanen alleen een haag fonds kan zo'n carry-egie teweegbrengenOriginally Posted by ;